CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001705
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
187163/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
9º TA AO CT 08-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000041 | 21/01/2020 | 8.075.886,36 | 8.075.886,36 | 8.075.886,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 9º TA AO CT 08-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO
|
2020NE000041 | 21/01/2020 | 2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 9TA CT 08/2015; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO
|
2020NE000877 | 14/02/2020 | 2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 9TA CT 08/2015; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO
|
2020NE001982 | 16/03/2020 | 2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 9º TA AO CT 08-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO
|
2020NE002841 | 06/04/2020 | 2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 9ºTA AO CT 08-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MICRORREGIONAL DE PINHEIRO
|
2020NE003737 | 07/05/2020 | 2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE004635 | 05/06/2020 | -2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 10TA CT 08/2015; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO
|
2020NE005508 | 02/07/2020 | 2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO INSTRUÍDA ERRONEAMENTE, CONFORME DESPACHO DO CONTROLE DE CUSTOS. PP. 7109/2020; OB 24065/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE005789, 210901-21901 2020NL013446
|
2020NE005789 | 03/07/2020 | -2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 9° TA AO CT 08-15/ OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MICRORREGIONAL DE PINHEIRO
|
2020NE006459 | 03/08/2020 | 2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO EMPENHO ORIGINAL INCORRETO
|
2020NE006518 | 05/08/2020 | -2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 9TA CT 08/2015; 5ªP; JAN/20; PINHEIRO; 9446/2020
|
2020NL000221 | 03/02/2020 | 0,00 | 2.018.971,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 08-2015/9ºTA/PARC. 6ª/PER. 01 A 29.02.2020/PROC. 32981/2020
|
2020NL001883 | 03/03/2020 | 0,00 | 2.018.971,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 08-2015/9ºTA/PARC. 7ª/MARÇO-2020/HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO/PROC. 57202-2020
|
2020NL004263 | 19/03/2020 | 0,00 | 2.018.971,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 9TA CT 08/2015; 8ªP; ABR/20; PINHEIRO; 63935/2020
|
2020NL007141 | 17/04/2020 | 0,00 | 2.018.971,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 9TA CT 08/2015; 8ªP; ABR/20; PINHEIRO; 63935/2020
|
2020NL007136 | 17/04/2020 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL007140 | 17/04/2020 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10TA CT 08/2015; 1ªP; JUN/20; PINHEIRO; 85932/2020
|
2020NL012793 | 02/07/2020 | 0,00 | 2.018.971,59 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO INSTRUÍDA ERRONEAMENTE, CONFORME DESPACHO DO CONTROLE DE CUSTOS. PP. 7109/2020; OB 24065/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE005789, 210901-21901 2020NL013446
|
2020NE005789 | 03/07/2020 | 0,00 | -2.018.971,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000320 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.018.971,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003368 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.018.971,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007837 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.018.971,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012133 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.018.971,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024065 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.018.971,59 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO INSTRUÍDA ERRONEAMENTE, CONFORME DESPACHO DO CONTROLE DE CUSTOS. PP. 7109/2020; OB 24065/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE005789, 210901-21901 2020NL013446
|
2020NE005789 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.018.971,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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