CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
016856
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Outras Obras e Instalações
Processo:
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Implantação e Modernização de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA)
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a contratação de empresa para serviços de engenharia no que concerne a restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de sistemas simplificados de abastecimento de água-SSAA São Luís - Maranhão conforme Concorrência n°006/2018-CSL/SEDES, Ata de Registro de Preços n° 002/2019 Processo 45805/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001060 | 03/11/2020 | 646.800,00 | 130.169,82 | 130.169,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para serviços de engenharia no que concerne a restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de sistemas simplificados de abastecimento de água-SSAA São Luís - Maranhão conforme Concorrência n°006/2018-CSL/SEDES, Ata de Registro de Preços n° 002/2019 Processo 45805/2020.
|
2020NE001060 | 03/11/2020 | 646.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC 159842/ 2020 NF-761/2020 2ª PARCELA IMPLANTAÇÃO DE SSAA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS -MA BAIRRO CAJUEIRO CT-02/2020-GISP/SEDES
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2020NL004061 | 11/12/2020 | 0,00 | 103.320,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL COMPLEMENTAÇÃO PROC 159859/ 2020 NF-763/2020 2ª PARCELA IMPLANTAÇÃO DE SSAA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS -MA BAIRRO GAPARA CT-02/2020-GISP/SEDES
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2020NL004059 | 11/12/2020 | 0,00 | 26.848,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002245 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.546,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002246 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.066,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004326 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.549,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070038 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 95.158,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070063 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.848,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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