CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
01/04/2020
Plano Interno:
001364
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
32480/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte - SEDEL
Fonte:
Outras Transferências Federais - 0113000000
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA CONF. PROC. 32480/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000063 | 01/04/2020 | 189.625,26 | 189.625,26 | 189.625,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA CONF. PROC. 32480/2020
|
2020NE000063 | 01/04/2020 | 198.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 63/2020
|
2020NE000083 | 04/05/2020 | -8.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONF. CONTRATO 04/2018
|
2020NE000282 | 23/12/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 63
|
2020NE000302 | 23/12/2020 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO, FECHAMENTO DE EXERCICIO/2020.
|
2020NE000338 | 29/12/2020 | -124,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de prestação de serviço com locação de veiculo conf. fatura 5832, contrato 04/2018, proc. 66349/2020, referente ao mês de abril
|
2020NL000305 | 26/06/2020 | 0,00 | 13.537,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONF. FATURA 5831 DO MÉS DE MAIO E PROC. 66344/20, CONTRATO 04/2018
|
2020NL000329 | 01/07/2020 | 0,00 | 20.058,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONF. FATURA 5903 DO MÊS DE JUNHO
|
2020NL000428 | 04/08/2020 | 0,00 | 15.822,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO MES DE AGOSTO CONF. FATURA 5995 E PROC. 127111/2020
|
2020NL000575 | 23/09/2020 | 0,00 | 14.317,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONF. FATURA 6049 DO MES DE SETEMBRO. PROC. 147049/20
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2020NL000693 | 20/10/2020 | 0,00 | 22.971,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 6083, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO 004, PROC. 160269/2020.
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2020NL000785 | 06/11/2020 | 0,00 | 52.917,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONF. FATURA 6191 DO MES DE NOVEMBRO. PROC. 189028/20
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2020NL000948 | 23/12/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023179 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.537,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023748 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.058,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033958 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.822,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043673 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.317,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050249 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.971,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055428 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.917,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071452 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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