CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
20/03/2020
Plano Interno:
001390
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
324672020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Outras Transferências Federais - 0113000000
PROC 32467/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - AGUIAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000042 | 20/03/2020 | 64.236,30 | 64.236,30 | 64.236,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC 32467/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - AGUIAR
|
2020NE000042 | 20/03/2020 | 231.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial da ne 42/2020
|
2020NE000062 | 20/03/2020 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial da ne 42/2020 da empresa aguiar , proc. 32467/2020
|
2020NE000108 | 01/06/2020 | -164,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial da ne 42/2020
|
2020NE000095 | 01/06/2020 | -12.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 42/2020
|
2020NE000228 | 01/10/2020 | -117.030,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - AGUIAR CONF. FATURA 5830
|
2020NL000201 | 04/05/2020 | 0,00 | 46.489,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 5850, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONTRATO 02/2017, PROCESSO 0074612/2020.
|
2020NL000334 | 01/06/2020 | 0,00 | 9.192,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 5867, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONTRATO 02/2017, PROCESSO 0079319/2020.
|
2020NL000335 | 10/06/2020 | 0,00 | 8.555,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014717 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.489,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023934 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.192,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023936 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.555,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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