CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
001246
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE SETEMBRO/2019. N/F-02278 - CONTRATO N° 49/2017-SSP. DO PROCESSO N° 0221908/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002452 | 28/10/2020 | 22.711,27 | 22.711,27 | 22.711,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE SETEMBRO/2019. N/F-02278 - CONTRATO N° 49/2017-SSP. DO PROCESSO N° 0221908/2019.
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2020NE002452 | 28/10/2020 | 22.711,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
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2020NL009142 | 28/10/2020 | 0,00 | 22.711,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004622 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.935,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004621 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.112,66 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009177 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.112,66 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009179 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -7.935,67 |
| PAGAMENTO
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2020PP004936 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.935,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004934 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.112,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009742 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.908,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054570 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.754,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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