CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
05/10/2020
Plano Interno:
001246
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , CONTRATO Nº 49/2013-SSP, REF O MÊS DE OUTUBRO/2019. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. N/F N° 2445 DO PROCESSO N° 0242868/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002136 | 05/10/2020 | 22.717,06 | 22.717,06 | 22.717,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , CONTRATO Nº 49/2013-SSP, REF O MÊS DE OUTUBRO/2019. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. N/F N° 2445 DO PROCESSO N° 0242868/2019.
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2020NE002136 | 05/10/2020 | 22.717,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , CONTRATO Nº 49/2013-SSP, REF O MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2020NL008014 | 05/10/2020 | 0,00 | 22.717,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004003 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.910,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004000 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.123,40 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008053 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.123,40 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008052 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -7.910,44 |
| PAGAMENTO
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2020PP004923 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.910,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004922 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.123,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009740 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.918,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054453 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.764,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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