CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
05/10/2020
Plano Interno:
001246
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS, ISS, INSS, IR, E PIS/COFINS/CSLL, A EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI. CONTRATO N°50/2017 - SSP. PROCESSO N° 266972/2019 278762/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002133 | 05/10/2020 | 28.415,15 | 28.415,15 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS, ISS, INSS, IR, E PIS/COFINS/CSLL, A EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI. CONTRATO N°50/2017 - SSP. PROCESSO N° 266972/2019 278762/2019.
|
2020NE002133 | 05/10/2020 | 28.415,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS, ISS, INSS, IR, E PIS/COFINS/CSLL, A EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI. CONTRATO N°50/2
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2020NL008012 | 05/10/2020 | 0,00 | 28.415,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004002 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.111,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004001 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.414,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008046 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -6.414,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008047 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -14.111,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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