CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
17/08/2020
Plano Interno:
001249
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020. DO PROCESSO N°0106653/2020. N/F N°01770. DO CT. N° 111/2017-SSP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001383 | 17/08/2020 | 724.887,90 | 555.250,01 | 352.503,28 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020. DO PROCESSO N°0106653/2020. N/F N°01770. DO CT. N° 111/2017-SSP.
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2020NE001383 | 17/08/2020 | 70.120,94 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. DO PROCESSO N°0105438/2020. N/F N°01769. DO CT. N° 111/2017-SSP.
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2020NE001566 | 02/09/2020 | 68.453,43 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2020. DO PROCESSO N°0106666/2020. N/F N°01772. DO CT. N° 111/2017-SSP.
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2020NE001665 | 11/09/2020 | 70.224,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFOÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2020. DO PROCESSO N°0152630/2020. N/F N°01818. DO CT. N° 111/2017-SSP.
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2020NE002587 | 04/11/2020 | 72.274,47 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A EMPRESA V. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CONTRATO Nº 111/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0159061/2020. DO MÊS DE AGOSTO/2020. NOTA FISCAL Nº 1841.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇOES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS OU A SEREM INSTALADOS.
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2020NE002834 | 19/11/2020 | 72.384,62 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS NO MÊS DE JULHO/2020. DO PROCESSO N°0152638/2020. N/F N°01823. DO CT. N° 111/2017-SSP.
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2020NE002965 | 20/11/2020 | 71.430,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA V. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CONTRATO Nº 111/2017 - SSP. DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇOES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS OU A SEREM INSTALADOS.
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2020NE003248 | 30/11/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALA
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2020NL005135 | 17/08/2020 | 0,00 | 70.120,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALA
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2020NL006240 | 02/09/2020 | 0,00 | 68.453,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALA
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2020NL006716 | 11/09/2020 | 0,00 | 70.224,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇ
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2020NL009582 | 04/11/2020 | 0,00 | 72.274,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA V. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CONTRATO Nº 111/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0159061/2020. DO MÊS DE AGOSTO/2020
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2020NL010183 | 19/11/2020 | 0,00 | 72.384,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALA
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2020NL010407 | 23/11/2020 | 0,00 | 71.430,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. A EMPRESA V. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CONTRATO Nº 111/2017 - SSP. DO MES DE SETEMBRO/2020. ALUSIVO A PRESTAÇÃO
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2020NL010927 | 02/12/2020 | 0,00 | 65.066,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA V. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 111/2017-SSP. PROCESSO Nº 0165768/2020, MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NOTA FIS
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2020NL012428 | 23/12/2020 | 0,00 | 65.295,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003721 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.511,22 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003707 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.506,05 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003714 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.422,67 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042912 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.713,18 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042893 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.614,89 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042901 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 65.030,76 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP005819 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.613,72 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP005840 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.619,23 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005838 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.571,50 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011569 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -3.619,23 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066929 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.660,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067030 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.858,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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