CPF/CNPJ:
21681460000100
Emissão:
07/07/2020
Plano Interno:
011977
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
16458/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Regularização da folha do mês MAIO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000319 | 07/07/2020 | 249.429,95 | 249.429,95 | 249.429,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha do mês MAIO/2020
|
2020NE000319 | 07/07/2020 | 12.028,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EXONERADO DO MÊS DE JULHO/2020, PROCESSO 107827/2020
|
2020NE000392 | 03/08/2020 | 1.248,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço exonerados de SETEMBRO/2020, processo 138595/2020
|
2020NE000546 | 30/09/2020 | 44.620,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Exonerados do mês 11/2020, processo 183632/2020
|
2020NE000812 | 01/12/2020 | 191.533,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de exonerados do mês MAIO/2020
|
2020NL000934 | 07/07/2020 | 0,00 | 12.028,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês MAIO/2020
|
2020NL001110 | 03/08/2020 | 0,00 | 12.028,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de EXONERADO DE JULHO/2020
|
2020NL001131 | 03/08/2020 | 0,00 | 1.248,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTA RETENÇÕES
|
2020NL001109 | 03/08/2020 | 0,00 | -12.028,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de exonerados do mês de SETEMBRO/2020
|
2020NL001383 | 30/09/2020 | 0,00 | 44.620,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: exonerado mês 11/2020,processo 183632/2020
|
2020NL002248 | 01/12/2020 | 0,00 | 191.533,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037904 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.215,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000585 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 158,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000627 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 32,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037543 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.901,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000584 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 968,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000793 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.988,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000792 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 120,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047969 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.511,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001086 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 76.724,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068570 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.809,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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