CPF/CNPJ:
21681460000100
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
011977
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
16458/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Regularização da folha do mês 01/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000018 | 31/01/2020 | 859.153,02 | 859.153,02 | 859.153,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha do mês 01/2020
|
2020NE000018 | 31/01/2020 | 71.484,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do mês de FEVEREIRO/2020,Processo 36327/2020
|
2020NE000056 | 28/02/2020 | 71.584,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente ao mês de ABRIL/2020
|
2020NE000230 | 01/06/2020 | 71.508,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE000235 | 01/06/2020 | 71.471,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da folha do mês de JUNHO/2020
|
2020NE000240 | 26/06/2020 | 71.432,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço mês JULHO/2020, PROCESSO 100762/2020
|
2020NE000369 | 27/07/2020 | 71.432,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da folho referente ao mês de MARÇO/2020
|
2020NE000372 | 31/07/2020 | 71.508,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da folha do mês de SETEMBRO/2020, PROCESSO 134228/2020
|
2020NE000539 | 30/09/2020 | 71.544,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da folha do mês de AGOSTO/2020
|
2020NE000534 | 30/09/2020 | 71.432,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da folha mês de OUTUBRO/2020
|
2020NE000688 | 29/10/2020 | 71.776,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente ao mês 11/2020
|
2020NE000769 | 30/11/2020 | 71.950,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço dos SUBSÍDIO/VENCIMENTO do mês de DEZEMBRO/2020
|
2020NE000826 | 29/12/2020 | 72.026,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 01/2020
|
2020NL000012 | 31/01/2020 | 0,00 | 71.484,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 02/2020, processo 36327/2020
|
2020NL000142 | 28/02/2020 | 0,00 | 71.584,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 04/2020
|
2020NL000604 | 01/06/2020 | 0,00 | 71.508,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 5/2020
|
2020NL000622 | 01/06/2020 | 0,00 | 71.471,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 06/2020
|
2020NL000627 | 26/06/2020 | 0,00 | 71.432,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 03/2020
|
2020NL001059 | 31/07/2020 | 0,00 | 71.508,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 07/2020, PROCESSO 100762/2020
|
2020NL001121 | 03/08/2020 | 0,00 | 71.432,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês de SETEMBRO/2020, PROCESSO 134228/2020
|
2020NL001346 | 30/09/2020 | 0,00 | 71.544,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Reforço da folha do mês de AGOSTO/2020
|
2020NL001336 | 30/09/2020 | 0,00 | 71.432,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha do mês 10/2020
|
2020NL001600 | 29/10/2020 | 0,00 | 71.776,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 11/2020
|
2020NL001871 | 30/11/2020 | 0,00 | 71.950,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha do mês 01/2020
|
2020NL002483 | 29/12/2020 | 0,00 | 72.026,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001499 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.484,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037493 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.471,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036723 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.508,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037351 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.508,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037891 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.432,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047765 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.432,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037836 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.432,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001752 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -71.432,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001727 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -71.432,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001737 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -71.432,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001810 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -71.484,79 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001769 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -71.508,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056076 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.776,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059595 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.584,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059275 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.544,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059558 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.508,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059607 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.484,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059461 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.432,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059480 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.432,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059514 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.432,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001934 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -71.432,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001918 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -71.432,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001889 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -71.484,79 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002563 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -71.584,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062462 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.484,79 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002543 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -71.484,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062531 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.950,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073383 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.026,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074108 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.584,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074099 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.484,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072898 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.432,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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