CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002747
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a Gratificações e Adicionais da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000030 | 31/01/2020 | 15.891.200,34 | 15.891.200,34 | 15.891.200,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a Gratificações e Adicionais da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
|
2020NE000030 | 31/01/2020 | 1.321.455,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a Gratificações e Adicionais da folha de pagamento de pessoal ativos competência Fevereiro/2020, conforme processo 35740/2020
|
2020NE000054 | 28/02/2020 | 1.320.901,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NE000067 | 01/04/2020 | 1.321.800,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Abril/2020, conforme processo 66186/2020
|
2020NE000083 | 04/05/2020 | 1.317.854,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Maio/2020, conforme processo 72663/2020
|
2020NE000089 | 29/05/2020 | 1.316.704,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho de Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Junho/2020, conforme processo 86459/2020
|
2020NE000148 | 01/07/2020 | 1.308.011,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, COMP. JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 106198/2020.
|
2020NE000173 | 31/07/2020 | 1.322.500,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Agosto/2020, conforme processo 123477/2020.
|
2020NE000190 | 01/09/2020 | 1.331.578,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a Gratificações e Adicionais da folha de pagamento complementar de pessoal ativos competência agosto/2020, conforme processo 123461/2020
|
2020NE000200 | 01/09/2020 | 10.155,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal Ativo competência Setembro/2020, conforme processo 134817/2020.
|
2020NE000224 | 30/09/2020 | 1.327.292,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
|
2020NE000259 | 30/10/2020 | 1.341.621,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Gratificações da folha complementar de pessoal ativo mês outubro/2020, conforme processo 172103/2020.
|
2020NE000305 | 03/11/2020 | 5.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pessoal complementar mês novembro/2020, conforme processo 179680/2020.
|
2020NE000329 | 27/11/2020 | 7.668,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Novembro/2020, conforme processo 173452/2020
|
2020NE000336 | 03/12/2020 | 1.319.226,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Novembro/2020, conforme processo 173452/2020
|
2020NE000325 | 03/12/2020 | 1.319.225,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento devido ao valor esta incorreto
|
2020NE000335 | 03/12/2020 | -1.319.225,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
|
2020NE000352 | 23/12/2020 | 1.318.782,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação referente a Gratificações e Adicionais da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
|
2020NL000035 | 31/01/2020 | 0,00 | 1.321.455,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação referente a Gratificações e Adicionais da folha de pagamento de pessoal ativos competência Fevereiro/2020, conforme processo 35740/2020
|
2020NL000196 | 28/02/2020 | 0,00 | 1.320.901,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NL000242 | 01/04/2020 | 0,00 | 1.321.800,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Abril/2020, conforme processo 66186/2020
|
2020NL000382 | 04/05/2020 | 0,00 | 1.317.854,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Maio/2020, conforme processo 72663/2020
|
2020NL000390 | 29/05/2020 | 0,00 | 1.316.704,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Junho/2020, conforme processo 86459/2020
|
2020NL000766 | 01/07/2020 | 0,00 | 1.308.011,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a Gratificações e Adicionais da folha de pagamento de pessoal ativos competência JULHO/2020, conforme processo 106198/2020
|
2020NL000939 | 31/07/2020 | 0,00 | 1.322.500,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Agosto/2020, conforme processo 123477/2020
|
2020NL001051 | 01/09/2020 | 0,00 | 1.331.578,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a regularização de Gratificações e Adicionais da folha de pagamento complementar de pessoal ativos competência agosto/2020, conforme proces
|
2020NL001098 | 01/09/2020 | 0,00 | 10.155,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Gratificações e Adicionais da folha de pagamento de pessoal ativos competência Setembro/2020, conforme processo 134817/2020.
|
2020NL001216 | 30/09/2020 | 0,00 | 1.327.292,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
|
2020NL001394 | 30/10/2020 | 0,00 | 1.341.621,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pessoal complementar mês outubro/2020, conforme processo 172103/2020.
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2020NL001536 | 03/11/2020 | 0,00 | 5.646,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pessoal complementar mês novembro/2020, conforme processo 179680/2020.
|
2020NL001604 | 27/11/2020 | 0,00 | 7.668,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pessoal complementar mês novembro/2020, conforme processo 179680/2020.
|
2020NL001601 | 27/11/2020 | 0,00 | 7.668,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido a falta de preenchimento das retenções
|
2020NL001603 | 27/11/2020 | 0,00 | -7.668,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Novembro/2020, conforme processo 173452/2020
|
2020NL001664 | 03/12/2020 | 0,00 | 1.319.226,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Novembro/2020, conforme processo 173452/2020
|
2020NL001579 | 03/12/2020 | 0,00 | 1.319.225,98 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido ao valor esta incorreto
|
2020NL001663 | 03/12/2020 | 0,00 | -1.319.225,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Gratificações da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
|
2020NL001843 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.318.782,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005531 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.321.455,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014333 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.320.901,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017461 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.321.800,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020260 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.317.854,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020711 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.316.704,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034939 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.308.011,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036222 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.322.500,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045203 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.331.578,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045564 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.869,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000813 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.003,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000815 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 18,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050147 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.327.292,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055592 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.341.621,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059774 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.026,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001131 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 546,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001133 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 65,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001134 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001128 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001212 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.887,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001211 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 273,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001210 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001213 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001214 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4,57 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001618 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -4,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063993 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.330,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066990 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.319.226,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063841 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.319.225,98 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001660 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.319.225,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073610 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.318.782,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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