CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002752
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal Ativos competência mês Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000019 | 31/01/2020 | 835.618,28 | 835.618,28 | 835.618,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal Ativos competência mês Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
|
2020NE000019 | 31/01/2020 | 64.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal Ativos competência mês Fevereiro/2020, conforme processo 35740/2020
|
2020NE000053 | 28/02/2020 | 64.179,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NE000070 | 01/04/2020 | 74.073,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Abril/2020, conforme processo 66186/2020
|
2020NE000081 | 04/05/2020 | 72.935,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Maio/2020, conforme processo 72663/2020
|
2020NE000087 | 29/05/2020 | 71.349,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho do Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Junho/2020, conforme processo 86459/2020
|
2020NE000145 | 01/07/2020 | 65.922,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência julho/2020, conforme processo 106198/2020.
|
2020NE000169 | 31/07/2020 | 75.133,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Agosto/2020, conforme processo 123477/2020.
|
2020NE000188 | 01/09/2020 | 74.990,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho 19 para a regularização do Auxílio Transporte da folha de pagamento complementar de pessoal ativos competência agosto/2020, conforme processo 123461/2020
|
2020NE000202 | 01/09/2020 | 582,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal Ativo competência Setembro/2020, conforme processo 134817/2020.
|
2020NE000222 | 30/09/2020 | 75.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
|
2020NE000257 | 30/10/2020 | 71.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pessoal complementar mês outubro/2020, conforme processo 172103/2020.
|
2020NE000309 | 03/11/2020 | 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Novembro/2020, conforme processo 173452/2020
|
2020NE000318 | 27/11/2020 | 72.722,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pessoal complementar mês novembro/2020, conforme processo 179680/2020.
|
2020NE000328 | 27/11/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NE000327 | 04/12/2020 | 74.073,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação devido ao valor da despesa esta incorreto
|
2020NE000326 | 04/12/2020 | -74.073,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
|
2020NE000351 | 23/12/2020 | 51.838,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal Ativos competência mês Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
|
2020NL000032 | 31/01/2020 | 0,00 | 64.348,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal Ativos competência mês Fevereiro/2020, conforme processo 35740/2020
|
2020NL000194 | 28/02/2020 | 0,00 | 64.179,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NL000244 | 01/04/2020 | 0,00 | 74.073,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Abril/2020, conforme processo 66186/2020
|
2020NL000380 | 04/05/2020 | 0,00 | 72.935,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Maio/2020, conforme processo 72663/2020
|
2020NL000388 | 29/05/2020 | 0,00 | 71.349,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Junho/2020, conforme processo 86459/2020
|
2020NL000765 | 01/07/2020 | 0,00 | 65.922,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal Ativos competência mês JULHO/2020, conforme processo 106198/2020
|
2020NL000938 | 31/07/2020 | 0,00 | 75.133,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Agosto/2020, conforme processo 123477/2020
|
2020NL001049 | 01/09/2020 | 0,00 | 74.990,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal Ativos competência mês Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020
|
2020NL001044 | 01/09/2020 | 0,00 | 74.990,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a regularização do Auxílio Transporte da folha de pagamento complementar de pessoal ativos competência agosto/2020, conforme processo 123461
|
2020NL001097 | 01/09/2020 | 0,00 | 582,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido a mesma esta incorreta
|
2020NL001047 | 01/09/2020 | 0,00 | -74.990,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal Ativos competência mês Setembro/2020, conforme processo 134817/2020.
|
2020NL001214 | 30/09/2020 | 0,00 | 75.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Outubro/2020, conforme processo 154627/2020
|
2020NL001392 | 30/10/2020 | 0,00 | 71.848,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pessoal complementar mês outubro/2020, conforme processo 172103/2020.
|
2020NL001538 | 03/11/2020 | 0,00 | 296,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido ao valor esta incorreto
|
2020NL001589 | 03/11/2020 | 0,00 | -74.073,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Novembro/2020, conforme processo 173452/2020
|
2020NL001563 | 27/11/2020 | 0,00 | 72.722,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pessoal complementar mês novembro/2020, conforme processo 179680/2020.
|
2020NL001600 | 27/11/2020 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 59973/2020
|
2020NL001596 | 04/12/2020 | 0,00 | 74.073,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020
|
2020NL001842 | 23/12/2020 | 0,00 | 51.838,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005521 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 64.348,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014377 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 64.179,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020253 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.935,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020374 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.349,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034935 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 65.922,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036221 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 75.133,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044952 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 74.990,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016719 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 74.073,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045562 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 582,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050140 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 75.252,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055586 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.848,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059655 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001584 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -74.073,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063984 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063426 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 74.073,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063442 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.722,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073605 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.838,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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