CPF/CNPJ:
06023953000151
Emissão:
29/05/2020
Plano Interno:
001584
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
11610/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FOLHA DE ABONO/PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004597 | 29/05/2020 | 2.411.392,01 | 2.411.392,01 | 2.411.392,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE ABONO/PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE004597 | 29/05/2020 | 279.004,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE ABONO/PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JUNHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE005742 | 26/06/2020 | 277.049,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SES/JUNHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE005745 | 26/06/2020 | 174.824,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SES/JUNHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE005746 | 26/06/2020 | -174.824,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE ABONO/PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JULHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE006404 | 31/07/2020 | 277.229,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE ABONO/PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE007624 | 27/08/2020 | 276.048,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE ABONO PERMANENCIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; SETEMBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE008821 | 30/09/2020 | 307.310,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/OUTUBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE009911 | 29/10/2020 | 303.391,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/NOVEMBRO-2020/ MPROC. 11610/2020
|
2020NE011322 | 27/11/2020 | 366.152,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/DEZEMBRO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE012213 | 23/12/2020 | 325.205,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE ABONO/PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL010887 | 29/05/2020 | 0,00 | 279.004,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE ABONO/PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL013352 | 26/06/2020 | 0,00 | 277.049,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE ABONO/PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES DA SES/JULHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL014794 | 31/07/2020 | 0,00 | 277.229,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE ABONO/PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL017402 | 27/08/2020 | 0,00 | 276.048,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE ABONO/PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES DA SES/SETEMBRO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL020169 | 30/09/2020 | 0,00 | 307.310,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/OUTUBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL022541 | 29/10/2020 | 0,00 | 303.391,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/NOVEMBRO-2020/ PROC. 11610/2020
|
2020NL024952 | 27/11/2020 | 0,00 | 366.152,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/DEZEMBRO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL027230 | 23/12/2020 | 0,00 | 325.205,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019764 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 279.004,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025438 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 277.049,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030932 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 277.229,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038889 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 276.048,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038893 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 276.048,13 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017403 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -276.048,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046398 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 307.310,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053466 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 303.391,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062505 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 366.152,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072148 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 325.205,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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