CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
28/12/2020
Plano Interno:
002808
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
153842/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS MÊS SETEMBRO/2020 DESTA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES- SECID CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS CONF. PROCESSO 153842/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000591 | 28/12/2020 | 69.720,97 | 69.720,97 | 48.513,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS MÊS SETEMBRO/2020 DESTA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES- SECID CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS CONF. PROCESSO 153842/2020.
|
2020NE000591 | 28/12/2020 | 69.720,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS MÊS SETEMBRO/2020 DESTA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES- SECID CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS CONF. PROC
|
2020NL004698 | 28/12/2020 | 0,00 | 69.720,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS MÊS SETEMBRO/2020 DESTA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES- SECID CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS CONF. PROC
|
2020NL004704 | 28/12/2020 | 0,00 | 69.720,97 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 4698 MOTIVO FALTA DE PREENCHIMENTO DAS RETENÇÕES.
|
2020NL004703 | 28/12/2020 | 0,00 | -69.720,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073661 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.595,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002572 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.204,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002573 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 917,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002571 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3,39 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004708 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -3,39 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004709 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -21.204,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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