CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
21/12/2020
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
191153/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de dezsembro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000567 | 21/12/2020 | 348.776,07 | 348.776,07 | 336.912,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de dezsembro/2020
|
2020NE000567 | 21/12/2020 | 348.776,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de dezsembro/2020
|
2020NL004614 | 21/12/2020 | 0,00 | 348.776,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072537 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 268.782,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002498 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.597,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002472 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.466,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002484 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.711,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002485 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.365,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002492 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.305,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002475 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.443,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002483 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.387,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002502 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.306,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002471 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.165,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002469 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 958,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002486 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 786,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002491 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 609,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002481 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 601,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002489 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 512,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002473 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 476,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002480 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 452,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002476 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 416,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002474 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 411,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002488 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 319,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002477 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 197,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002470 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002487 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002482 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002494 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002490 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002495 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,40 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004795 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -786,05 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004794 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.365,79 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004793 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.711,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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