CPF/CNPJ:
21853640000114
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
002208
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
16023/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de Férias da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000016 | 30/01/2020 | 529.836,92 | 529.836,92 | 529.836,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de Férias da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000016 | 30/01/2020 | 27.228,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento de Férias da folha de pessoal do mês de fevereiro/2020, conforme processo nº 36244/2020.
|
2020NE000031 | 21/02/2020 | 40.784,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente à regularização de Férias da folha de pessoal do mês de março/2020, conforme processo nº 16023/2020
|
2020NE000045 | 31/03/2020 | 6.335,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a 1/3 Férias da folha de pessoal do mês de abril/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000058 | 29/04/2020 | 22.351,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização de férias da folha de pessoal do mês de maio/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000070 | 29/05/2020 | 25.393,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente 1/3 de Férias da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de junho/2020, conforme processo 16023/2020.
|
2020NE000090 | 30/06/2020 | 76.384,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho referente a 1/3 Férias da Folha de Pagamentos do mês de julho/2020.
|
2020NE000100 | 31/07/2020 | 18.949,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho referente Férias da Folha de Pagamentos do mês de agosto/2020.
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2020NE000127 | 27/08/2020 | 26.637,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização das Férias da Folha de Pessoal do mês de setembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
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2020NE000148 | 25/09/2020 | 26.765,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização das Férias da Folha de Pessoal do mês de outubro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
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2020NE000178 | 30/10/2020 | 37.026,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente Férias da Folha de Pagamentos do mês de novembro/2020, conforme processo 16023/2020.
|
2020NE000210 | 27/11/2020 | 10.576,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a Férias da Folha de Pagamento de Ativos do mês de dezembro/2020, conforme processo 16023/2020.
|
2020NE000221 | 21/12/2020 | 211.403,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de Férias da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000023 | 30/01/2020 | 0,00 | 27.228,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de Férias da folha de pessoal do mês de fevereiro/2020, conforme processo nº 36244/2020.
|
2020NL000131 | 21/02/2020 | 0,00 | 40.784,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Férias da folha de pessoal do mês de março/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000192 | 31/03/2020 | 0,00 | 6.335,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de abril/2020, conforme processo nº 16023/2020.
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2020NL000238 | 29/04/2020 | 0,00 | 22.351,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Férias da folha de pessoal do mês de abril/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000240 | 29/04/2020 | 0,00 | 22.351,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para correção de informações
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2020NL000239 | 29/04/2020 | 0,00 | -22.351,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Férias da folha de pessoal do mês de maio/2020, conforme processo nº 16023/2020.
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2020NL000319 | 29/05/2020 | 0,00 | 25.393,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Férias da folha de pessoal do mês de junho/2020, conforme processo nº 16023/2020.
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2020NL000370 | 30/06/2020 | 0,00 | 76.384,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Férias da folha de pessoal do mês de julho/2020, conforme processo nº 16023/2020.
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2020NL000482 | 31/07/2020 | 0,00 | 18.949,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização de Férias da folha de pessoal do mês de agosto/2020, conforme processo nº 16023/2020.
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2020NL000602 | 27/08/2020 | 0,00 | 26.637,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização de Férias da folha de pessoal do mês de setembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
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2020NL000708 | 01/10/2020 | 0,00 | 26.765,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização de Férias da Folha de Pessoal do mês de outubro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
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2020NL000877 | 30/10/2020 | 0,00 | 37.026,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente Férias da folha de pessoal do mês de novembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
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2020NL001048 | 27/11/2020 | 0,00 | 10.576,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de Férias da folha de pessoal do mês de dezembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
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2020NL001137 | 22/12/2020 | 0,00 | 211.403,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002325 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.228,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003826 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.784,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010926 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.335,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015464 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.351,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020096 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.393,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025291 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 76.384,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032862 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.949,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039062 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.637,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047582 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.765,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055841 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.026,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063421 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.576,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071628 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 211.403,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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