CPF/CNPJ:
06023953000151
Emissão:
21/07/2020
Plano Interno:
001586
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Gratificação de Produtividade
Processo:
88843/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006058 | 21/07/2020 | 26.183.874,56 | 26.183.874,56 | 26.183.874,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
|
2020NE006058 | 21/07/2020 | 28.390.201,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE006216 | 28/07/2020 | -248.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO ORÇAMENTARIO
|
2020NE007164 | 19/08/2020 | -50.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PAR AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE008028 | 16/09/2020 | -204.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHOS OS SERVIDORES ATIVOS DA SES
|
2020NE008072 | 17/09/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE011724, 210901-21901 2020NL025709
|
2020NE011724 | 03/11/2020 | -1.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃODE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE011719, 210901-21901 2020NL025708
|
2020NE011719 | 03/11/2020 | -9.835,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE011351 | 27/11/2020 | -67.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE012065 | 18/12/2020 | -2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA AOS SERVIDORES DA SES PELOS OS ESFORÇOS DESPENDIDOS DURANTE O PERIODO DE PANDENIA, OCASIONADO PELO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME MP 335/2020
|
2020NE012519 | 23/12/2020 | 1.093.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTRIO
|
2020NE012538 | 29/12/2020 | -117.825,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO: FOLHA SUS; COMP. JULHO; PROCESSO Nº. 88843/2020
|
2020NL016183 | 03/08/2020 | 0,00 | 3.835.143,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO DA SES-AGOSTO-2020/PROC. 88843/2020
|
2020NL017105 | 31/08/2020 | 0,00 | 3.843.139,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM EXERCICIO DA SES/SETEMBRO/2020; PROC. 88843/2020+.-__GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM EXERCIC
|
2020NL020060 | 30/09/2020 | 0,00 | 3.893.062,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM EXERCICIO DA SES/OUTUBRO/2020; PROC. 88843/2020
|
2020NL022897 | 29/10/2020 | 0,00 | 3.900.222,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
|
2020NL022898 | 30/10/2020 | 0,00 | 1.935.265,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE011724, 210901-21901 2020NL025709
|
2020NE011724 | 03/11/2020 | 0,00 | -1.666,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃODE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE011719, 210901-21901 2020NL025708
|
2020NE011719 | 03/11/2020 | 0,00 | -9.835,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
|
2020NL025281 | 27/11/2020 | 0,00 | 3.847.742,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO DA SES/ DEZEMBRO/2020; PROC. 88843/2020
|
2020NL027193 | 23/12/2020 | 0,00 | 3.847.398,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA AOS SERVIDORES DA SES PELOS OS ESFORÇOS DESPENDIDOS DURANTE O PERIODO DE PANDENIA, OCASIONADO PELO CORONAVIRUS (COVID-19)
|
2020NL027995 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.093.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034069 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.704.344,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008800 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 130.799,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037632 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.711.147,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009281 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 131.991,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046031 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.757.012,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010855 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 136.049,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054706 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.762.595,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054727 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.935.265,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE011724, 210901-21901 2020NL025709
|
2020NE011724 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.666,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃODE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE011719, 210901-21901 2020NL025708
|
2020NE011719 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -9.835,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP012458 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.627,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062580 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.711.373,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP013689 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 136.369,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070418 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.710.053,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072723 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093.400,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014544 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.345,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP014543 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.345,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027194 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -137.345,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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