CPF/CNPJ:
00360305000104
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
015832
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
16672/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71.042-0.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000066 | 17/03/2020 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71.042-0.
|
2020NE000066 | 17/03/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71.042-0.
|
2020NE000248 | 11/06/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71.042-0.
|
2020NE000247 | 11/06/2020 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71.042-0.
|
2020NL002204 | 10/11/2020 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071519 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002916 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -245,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073743 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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