CPF/CNPJ:
69034668000156
Emissão:
05/03/2020
Plano Interno:
000007
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
5025/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS TIPO TICKET ALIMENTAÇÃO__INSTRUMENTO LEGAL: CT 03/16 7° TA VIGÊNCIA: 10/03/2020 A 10/03/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 11.412.000,00 GESTOR: EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO PARCELA 1/10.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000587 | 05/03/2020 | 9.185.918,94 | 9.185.918,94 | 9.185.918,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS TIPO TICKET ALIMENTAÇÃO__INSTRUMENTO LEGAL: CT 03/16 7° TA VIGÊNCIA: 10/03/2020 A 10/03/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 11.412.000,00 GESTOR: EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO PARCELA 1/10.
|
2020NE000587 | 05/03/2020 | 951.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS TIPO TICKET ALIMENTAÇÃO__INSTRUMENTO LEGAL: CT 03/16 7° TA VIGÊNCIA: 10/03/2020 A 10/03/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 11.412.000,00 GESTOR: EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO PARCELA 2/10.
|
2020NE000929 | 07/05/2020 | 951.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS TIPO TICKET ALIMENTAÇÃO__INSTRUMENTO LEGAL: CT 03/16 7° TA VIGÊNCIA: 10/03/2020 A 10/03/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 11.412.000,00 GESTOR: EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO PARCELA 3/10.
|
2020NE001100 | 10/06/2020 | 951.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS TIPO TICKET ALIMENTAÇÃO__INSTRUMENTO LEGAL: CT 03/16 7° TA VIGÊNCIA: 10/03/2020 A 10/03/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 11.412.000,00 GESTOR: EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO PARCELA 4/10.
|
2020NE001288 | 09/07/2020 | 951.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS TIPO TICKET ALIMENTAÇÃO__INSTRUMENTO LEGAL: CT 03/16 7° TA VIGÊNCIA: 10/03/2020 A 10/03/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 11.412.000,00 GESTOR: EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO PARCELA 5/10.
|
2020NE001385 | 28/07/2020 | 951.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS TIPO TICKET ALIMENTAÇÃO__INSTRUMENTO LEGAL: CT 03/16 7° TA VIGÊNCIA: 10/03/2020 A 10/03/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 11.412.000,00 GESTOR: EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO PARCELA 6/10.
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2020NE001621 | 01/09/2020 | 951.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: BJETO: FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS TIPO TICKET ALIMENTAÇÃO__INSTRUMENTO LEGAL: CT 03/16 7° TA VIGÊNCIA: 10/03/2020 A 10/03/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 11.412.000,00 GESTOR: EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO PARCELA 7 e 8/10.
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2020NE001802 | 24/09/2020 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS TIPO TICKET ALIMENTAÇÃO__INSTRUMENTO LEGAL: CT 03/16 7° TA VIGÊNCIA: 10/03/2020 A 10/03/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 11.412.000,00 GESTOR: EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO PARCELA 9 E 10/10.
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2020NE002424 | 03/12/2020 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATO SOB O MEMORANDO 285/2020-DRH.
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2020NE002795 | 30/12/2020 | -81,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2020 NOTAS FISCAIS 185023, 185024, 185095 E 160410 PROCE
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2020NL001925 | 06/04/2020 | 0,00 | 939.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 NOTAS FICAIS 357845, 357849 E 357855 PROCESSO
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2020NL002280 | 07/05/2020 | 0,00 | 909.810,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, NF-525304, 525313 E 525314, CONFORME PROCESS
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2020NL002826 | 23/06/2020 | 0,00 | 910.899,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO. NOTA FISCAL 708157, 708158, 708159, PERÍODO DE JULHO/2020, PROCESSO 1863/2020.
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2020NL003289 | 13/07/2020 | 0,00 | 903.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, NF-900437, 900461, 900544 E 924125, CONFORME
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2020NL003788 | 10/08/2020 | 0,00 | 914.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICOS TIPO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONTRATO 003/2016 NOTAS FISCAIS 93990, 93992, 939
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2020NL004257 | 01/09/2020 | 0,00 | 914.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO/2020 NOTAS FISCAIS 291242, 291243 E 291244 CONTRATO 003/2016
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2020NL005029 | 06/10/2020 | 0,00 | 917.235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 NOTAS FISCAIS 484114, 484119 E 484120 CONTRATO 003/2
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2020NL005658 | 03/11/2020 | 0,00 | 918.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 NOTAS FISCAIS 700082, 700083 E 700085 CONTRATO 003/20
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2020NL006276 | 03/12/2020 | 0,00 | 925.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, NOTAS FISCAIS 883971, 883977 E 883983, PERÍODO JANEIRO/2020. PROCESSO 3375/202
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2020NL006707 | 22/12/2020 | 0,00 | 922.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO , NOTA FISCAL 915744, PRESTAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021. PROCESSO 3460/2020.
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2020NL006806 | 23/12/2020 | 0,00 | 8.024,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000203 | 21/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 939.510,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000251 | 13/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 909.810,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000334 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 910.899,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000399 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 903.870,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000493 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 914.760,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000571 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 914.760,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000672 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 917.235,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000753 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 918.720,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000878 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 925.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000933 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 922.680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000944 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.024,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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