CPF/CNPJ:
09624532000174
Emissão:
16/11/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
118732/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 65/2017 - LOTE I REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SÃO LUIS E NOVA SEDE, NOS MESES DE JAN/MAR/MAI/JUN E JUL/2020, CONF. PROC. 118732/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006581 | 16/11/2020 | 191.436,95 | 191.436,95 | 191.436,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 65/2017 - LOTE I REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SÃO LUIS E NOVA SEDE, NOS MESES DE JAN/MAR/MAI/JUN E JUL/2020, CONF. PROC. 118732/2020.
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2020NE006581 | 16/11/2020 | 191.436,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 65/2017 - LOTE I REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SÃO LUIS E NOVA SEDE
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2020NL021120 | 16/11/2020 | 0,00 | 191.436,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP010554 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.634,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP010552 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.743,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL021152 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.914,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057233 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 171.144,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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