CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/07/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
66044/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
CONTRATO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA CLINICA SÃO JOSÉ - COVID - 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006396 | 31/07/2020 | 4.491.306,62 | 4.491.306,62 | 4.491.306,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA CLINICA SÃO JOSÉ - COVID - 19
|
2020NE006396 | 31/07/2020 | 1.796.485,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 185/2020; EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA CLINICA SÃO JOSÉ - COVID - 19
|
2020NE006927 | 11/08/2020 | 861.870,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 185/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CLINICA SÃO JOSE
|
2020NE007479 | 31/08/2020 | 922.257,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 185/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CLINICA SÃO JOSE
|
2020NE007597 | 02/09/2020 | 922.257,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA CORREÇÃO DE CONTA BANCARIA DO CREDOR, REF. PP 9311, OB 37902, PROC. 115909/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE007594, 210901-21901 2020NL017377
|
2020NE007594 | 02/09/2020 | -922.257,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA CLÍNICA SÃO JOSÉ
|
2020NE008767 | 05/10/2020 | 910.692,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 185/2020; 1ªP; JUL/20; CL. SÃO JOSÉ; 93806/2020
|
2020NL014909 | 04/08/2020 | 0,00 | 1.796.485,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 185/2020; 2ªP; 21/06-21/07/20; Clínica S. José; 104217/2020
|
2020NL016052 | 13/08/2020 | 0,00 | 861.870,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 185/2019; COMP. AGO/2020; CLÍNICA SÃO JOSÉ; N° 115909/2020
|
2020NL017163 | 31/08/2020 | 0,00 | 922.257,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 185/2020; AGOSTO/2020; CLINICA SÃO JOSE; PROC. 115909/2020
|
2020NL017380 | 02/09/2020 | 0,00 | 922.257,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA CORREÇÃO DE CONTA BANCARIA DO CREDOR, REF. PP 9311, OB 37902, PROC. 115909/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE007594, 210901-21901 2020NL017377
|
2020NE007594 | 02/09/2020 | 0,00 | -922.257,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 185/2020; 4ªP; SET/20; Clínica S. José; 127681/2020
|
2020NL020212 | 06/10/2020 | 0,00 | 910.692,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031246 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.796.485,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033533 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 861.870,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037902 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 922.257,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA CORREÇÃO DE CONTA BANCARIA DO CREDOR, REF. PP 9311, OB 37902, PROC. 115909/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE007594, 210901-21901 2020NL017377
|
2020NE007594 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -922.257,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038684 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 922.257,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046636 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 910.692,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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