CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/01/2020
Plano Interno:
013039
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
169350/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento troca de óleo e compra e reposição de aditivos e filtros.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000033 | 20/01/2020 | 460.843,03 | 460.843,03 | 460.843,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento troca de óleo e compra e reposição de aditivos e filtros.
|
2020NE000033 | 20/01/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço ao empenho 2020ne00033.
|
2020NE000089 | 13/02/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco do empenho ne 00033
|
2020NE000299 | 13/04/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da ne 00033
|
2020NE000555 | 05/08/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne 00033/2020 gestao da frota de veiculos
|
2020NE000653 | 14/09/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do empenho da ne 00033
|
2020NE000914 | 10/11/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo do empenho da ne 33
|
2020NE001072 | 10/11/2020 | -29.156,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço ao empenho 2020ne00033.
|
2020NE000995 | 19/11/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento
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2020NL000080 | 13/02/2020 | 0,00 | 42.411,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento
|
2020NL000452 | 10/03/2020 | 0,00 | 58.449,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento
|
2020NL000829 | 14/04/2020 | 0,00 | 62.173,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento
|
2020NL001214 | 03/06/2020 | 0,00 | 32.378,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento
|
2020NL001317 | 15/06/2020 | 0,00 | 19.573,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento
|
2020NL001559 | 09/07/2020 | 0,00 | 30.338,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento
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2020NL002094 | 13/08/2020 | 0,00 | 49.379,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento
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2020NL002384 | 04/09/2020 | 0,00 | 39.438,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento
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2020NL002877 | 09/10/2020 | 0,00 | 39.774,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento
|
2020NL003288 | 10/11/2020 | 0,00 | 47.420,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017, que tem como referencia a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SEFZA, abastecimento
|
2020NL003822 | 09/12/2020 | 0,00 | 39.505,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000026 | 13/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 189,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001222 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.221,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000305 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 216,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007395 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.232,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000514 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 259,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013540 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.913,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001027 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 266,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025248 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.112,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001132 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028646 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.402,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001387 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 169,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036398 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.169,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001586 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 218,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042788 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.161,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001708 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 344,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048235 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.094,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001978 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 158,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057715 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.615,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002194 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 202,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063968 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.218,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002353 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 160,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067997 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.345,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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