CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
03/08/2020
Plano Interno:
006129
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
29728/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da SECMA - Contrato 138/2019 - valor global 110.000,00 - vigência 02/10/19 a 02/10/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000998 | 03/08/2020 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da SECMA - Contrato 138/2019 - valor global 110.000,00 - vigência 02/10/19 a 02/10/20
|
2020NE000998 | 03/08/2020 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
|
2020NE001239 | 31/12/2020 | -33,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços Técnicos de Manutenção Mensal, Preventiva e Corretiva dos Elevadores Sociais, Plataforma e monta Carga Instalados nos Órgãos da SECMA, Confor
|
2020NL003056 | 17/09/2020 | 0,00 | 9.166,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046459 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.842,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001847 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 324,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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