CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
006109
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outsourcing de Impressão
Processo:
149582/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - valor global 78.420,00 - r$ 13.070,00 para nov e dez 20 - prorrogação
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001096 | 03/11/2020 | 8.865,00 | 4.365,00 | 4.365,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - valor global 78.420,00 - r$ 13.070,00 para nov e dez 20 - prorrogação
|
2020NE001096 | 03/11/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017
|
2020NE001151 | 20/11/2020 | 11.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
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2020NE001238 | 31/12/2020 | -4.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de locação referente ao mês de novembro, conforme fatura 62818 e processo 181208/2020.
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2020NL003762 | 16/12/2020 | 0,00 | 4.365,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069913 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.365,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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