CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/02/2020
Plano Interno:
002764
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
201850/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais através de rede de estabelecimentos credenciados no estado do Maranhão para fornecimento de combustíveis e lubrificantes da frota de veículos e manutenção preventiva e corretiva dos veículos de SEGEP, contrato n° 21/2019, Processo 201850/2019, meses janeiro e fevereiro.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000027 | 21/02/2020 | 64.000,00 | 52.543,08 | 52.543,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais através de rede de estabelecimentos credenciados no estado do Maranhão para fornecimento de combustíveis e lubrificantes da frota de veículos e manutenção preventiva e corretiva dos veículos de SEGEP, contrato n° 21/2019, Processo 201850/2019, meses janeiro e fevereiro.
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2020NE000027 | 21/02/2020 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais através de rede de estabelecimentos credenciados no estado do Maranhão para fornecimento de combustíveis e lubrificantes da frota de veículos e manutenção preventiva e corretiva dos veículos de SEGEP, contrato n° 21/2019, Processo 201850/2019, meses março a julho/2020.
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2020NE000135 | 20/07/2020 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magn
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2020NL000287 | 01/04/2020 | 0,00 | 3.002,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa ref a NF 34736164, TICKET SOLUÇÕES, contrato 21/2019, fornecimento de combustíveis da frota de veículos e manutenção preventiva
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2020NL000288 | 13/05/2020 | 0,00 | 2.028,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões ma
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2020NL000304 | 14/05/2020 | 0,00 | 11.218,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa ref a NF 35684041, TICKET SOLUÇÕES, contrato 21/2019, fornecimento de combustíveis da frota de veículos, processo 92110/2020, m
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2020NL000624 | 17/07/2020 | 0,00 | 3.301,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa ref a NF 35061065, TICKET SOLUÇÕES, contrato 21/2019, fornecimento de combustíveis da frota de veículos e manutenção preventiva
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2020NL000623 | 17/07/2020 | 0,00 | 1.524,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref a NF 35402452, TICKET SOLUÇÕES, contrato 21/2019, fornecimento de combustíveis da frota de veículos, processo 74249/2020, mês de Abril
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2020NL000643 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.631,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a despesa com serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos e fornecimento de combustíveis e lubrificante
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2020NL000953 | 18/08/2020 | 0,00 | 7.160,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CNPJ N° 03.506.307/0001-57, QUE TEM POR OB
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2020NL000985 | 03/09/2020 | 0,00 | 6.218,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente a serviços de abastecimento realizados nos veículos da SEGEP - TICKET SOLUÇÕES, contrato 21/2019, processo 122952/2020, mês de agost
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2020NL001027 | 18/09/2020 | 0,00 | 3.902,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da SEGEP - TICKET SOLUÇÕES, contrato 21/2019, processo 124442/2020, mês
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2020NL001028 | 18/09/2020 | 0,00 | 3.463,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. CONTRATO Nº 021/2019. PROCESSO 140560/2020. COMP. SET/2020. NF 36947713/T00.
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2020NL001299 | 03/11/2020 | 0,00 | 3.547,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. CONTRATO Nº 021/2019. PROCESSO 140570/2020. COMP. SET/2020. NF 36947714/T00
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2020NL001297 | 03/11/2020 | 0,00 | 1.543,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016208 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.250,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027683 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.524,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031095 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.932,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038728 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.160,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038865 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.218,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046912 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.366,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056642 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.547,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056648 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.543,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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