CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/06/2020
Plano Interno:
003710
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
220778/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho do ct.098/17 - abastecimento veículos através de cartão eletrônico
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000562 | 22/06/2020 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.098/17 - abastecimento veículos através de cartão eletrônico
|
2020NE000562 | 22/06/2020 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pgto nota fiscal 3567962 referente ao fornecimento de cartão eletrônico que viabiliza abastecimento da frota de veiculos Sinfra. processo 78101/2020
|
2020NL002686 | 22/06/2020 | 0,00 | 7.718,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pgto nota fiscal 3567962 referente ao fornecimento de cartão eletrônico que viabiliza abastecimento de da frota de veiculos Sinfra. processo 78101/20
|
2020NL002690 | 22/06/2020 | 0,00 | 7.718,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: sub elemento incorreto
|
2020NL002689 | 22/06/2020 | 0,00 | -7.718,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO SERVIÇOS FORNECIMENTO CARTÃO ELETRÔNICO PARA ABASTECIMENTO FROTA VEÍCULOS SINFRA PROCESSO 96423/2020 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020
|
2020NL003613 | 23/07/2020 | 0,00 | 12.583,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PROCESSO 113484/2020 CT. 098/17 - MES JULHO 2020.
|
2020NL004910 | 03/09/2020 | 0,00 | 14.697,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022205 | 23/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.718,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029489 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.583,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040908 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.697,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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