CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
23/01/2020
Plano Interno:
001498
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
14692/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
Processo nº14692/2019 - Vale Transporte para o exercício de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000049 | 23/01/2020 | 493.133,64 | 493.133,64 | 493.133,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo nº14692/2019 - Vale Transporte para o exercício de 2020.
|
2020NE000049 | 23/01/2020 | 471.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE: 49- FOLHA - VALE TRANSPORTE -PERIODO DEZ/20
|
2020NE000342 | 16/12/2020 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE :49
|
2020NE000412 | 31/12/2020 | -10.856,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo nº14692/2019 - Vale Transporte para o exercício de 2020.
|
2020NL000124 | 23/01/2020 | 0,00 | 39.016,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo nº36144/2020 - FOLHA - VALE TRANSPORTE - FEV/2020
|
2020NL000328 | 19/02/2020 | 0,00 | 37.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 60144/2020 - FOLHA -AUXILIO TRANSPORTE - Período: MARÇO/2020
|
2020NL000478 | 27/03/2020 | 0,00 | 43.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 67349/2020- VALE TRANSPORTE- MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NL000695 | 04/05/2020 | 0,00 | 43.642,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 75288/2020 - Vale Transporte -mês de maio/2020
|
2020NL000730 | 29/05/2020 | 0,00 | 42.932,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VALE TRANSPORTE- Período: JUNHO/20- PROCESSO 86618/2020
|
2020NL000975 | 01/07/2020 | 0,00 | 36.268,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA- AUXILIO TRANSPORTE- PERÍODO: JULHO/2020- PROCESSO:107316/2020
|
2020NL001040 | 31/07/2020 | 0,00 | 43.839,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VALE TRANSPORTE - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO: 121073/2020
|
2020NL001215 | 26/08/2020 | 0,00 | 43.672,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA- AUXILIO TRANSPORTE- PERIODO: SETEMBRO/2020-PROC:136059/2020
|
2020NL001320 | 30/09/2020 | 0,00 | 44.037,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -AUXILIO TRANSPORTE-PERIODO:OUTUBRO/2020-PROC:154507/2020
|
2020NL001506 | 29/10/2020 | 0,00 | 43.672,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - AUXÍLIO TRANSPORTE- PERIODO: NOVEMBRO/2020- PROC: 175172/2020
|
2020NL001727 | 27/11/2020 | 0,00 | 41.888,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - AUXILIO TRANSPORTE - PERIODO: DEZEMBRO/2020- PROC: 190901/2020
|
2020NL002012 | 23/12/2020 | 0,00 | 33.146,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002352 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.016,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009709 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.024,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012696 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.996,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019149 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.642,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024040 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.932,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029482 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.268,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033287 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.839,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039809 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.672,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046249 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.037,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055061 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.672,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062395 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.888,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071456 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.146,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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