CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
18/02/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
0458/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 033/2019 VIGÊNCIA:13/08/2019 A 23/08/2024__VALOR DO CONTRATO: R$ 128.000,00 GESTOR: DIRETORIA FINANCEIRA__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO EM SUA TOTALIDADE PARA O EXERCICIO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000409 | 18/02/2020 | 118.426,30 | 118.426,30 | 118.426,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 033/2019 VIGÊNCIA:13/08/2019 A 23/08/2024__VALOR DO CONTRATO: R$ 128.000,00 GESTOR: DIRETORIA FINANCEIRA__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO EM SUA TOTALIDADE PARA O EXERCICIO/2020.
|
2020NE000409 | 18/02/2020 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO,CONFORME ART 5° DA RESOLUCAO ADMINISTRATIVA 565/2020 DESTA CASA LEGISLATIVA.
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2020NE002834 | 30/12/2020 | -9.573,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0784/2020.
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2020NL001599 | 28/02/2020 | 0,00 | 8.389,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0444/2020.
|
2020NL001597 | 28/02/2020 | 0,00 | 8.345,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0444/2020.
|
2020NL001598 | 28/02/2020 | 0,00 | 625,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0784/2020.
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2020NL001600 | 28/02/2020 | 0,00 | 109,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME PROCESSO 1386/2020.
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2020NL002647 | 04/05/2020 | 0,00 | 8.304,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 PROCESSO 1042/2020.
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2020NL002349 | 04/05/2020 | 0,00 | 8.225,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 PROCESSO 1042/2020.
|
2020NL002350 | 04/05/2020 | 0,00 | 177,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 033/2019 VIGÊNCIA:13/08/2019 A 23/08/2024__LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS B
|
2020NL002648 | 04/05/2020 | 0,00 | 177,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS DO MÊS DE MAIO/2020 PROCESSO 1593/2020
|
2020NL002687 | 29/05/2020 | 0,00 | 8.195,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS DO MÊS DE MAIO/2020 PROCESSO 1593/2020
|
2020NL002686 | 29/05/2020 | 0,00 | 177,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 1867/2020.
|
2020NL003337 | 01/07/2020 | 0,00 | 15.611,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 1867/2020.
|
2020NL003336 | 01/07/2020 | 0,00 | 177,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020__CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 2150/2020.
|
2020NL003929 | 31/07/2020 | 0,00 | 8.380,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 2150/2020.
|
2020NL003928 | 31/07/2020 | 0,00 | 174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 2419/2020.
|
2020NL004563 | 01/09/2020 | 0,00 | 8.332,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 2419/2020.
|
2020NL004562 | 01/09/2020 | 0,00 | 174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 033/2019, CONSTANTE NO PROCESSO 2693/2020
|
2020NL005175 | 21/10/2020 | 0,00 | 8.469,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 033/2019, CONSTANTE NO PROCESSO 2693/2020
|
2020NL005174 | 21/10/2020 | 0,00 | 174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 2947/2020.
|
2020NL005826 | 03/11/2020 | 0,00 | 16.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 2947/2020.
|
2020NL005827 | 03/11/2020 | 0,00 | 174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 3188/2020.
|
2020NL006377 | 30/11/2020 | 0,00 | 8.589,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 3188/2020.
|
2020NL006378 | 30/11/2020 | 0,00 | 174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 0003/2021.
|
2020NL007102 | 31/12/2020 | 0,00 | 8.438,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 033/2019 CONSTANTE NO PROCESSO 0003/2021.
|
2020NL007101 | 31/12/2020 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000156 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.735,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000157 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 735,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000305 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.304,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000265 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.225,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000306 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 177,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000264 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 177,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000313 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.195,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000312 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 177,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000406 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.611,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000405 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 177,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000519 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.380,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000518 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000607 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.332,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000606 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000690 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.469,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000689 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000789 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.475,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000790 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000891 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.589,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000893 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000978 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.438,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000979 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 349,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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