CPF/CNPJ:
00019811756368
Emissão:
14/02/2020
Plano Interno:
013095
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
30122/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL D CONSUMO / MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000029 | 14/02/2020 | 1.967,85 | 1.967,85 | 1.967,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL D CONSUMO / MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
2020NE000029 | 14/02/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 01 PROC. DE CONCESSÃO 30112/2020 E DE PRESTAÇÃO DE CONTA Nº 99070/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2020NE000268, 110210-11210 2020NL001299
|
2020NE000268 | 30/07/2020 | -32,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL D CONSUMO / MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
2020NL000035 | 14/02/2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 01 PROC. DE CONCESSÃO 30112/2020 E DE PRESTAÇÃO DE CONTA Nº 99070/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2020NE000268, 110210-11210 2020NL001299
|
2020NE000268 | 30/07/2020 | 0,00 | -32,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001368 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 01 PROC. DE CONCESSÃO 30112/2020 E DE PRESTAÇÃO DE CONTA Nº 99070/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2020NE000268, 110210-11210 2020NL001299
|
2020NE000268 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -32,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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