CPF/CNPJ:
25252251000194
Emissão:
22/05/2020
Plano Interno:
006110
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
68544/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada em confecção de material de Comunicação Visual - Contrato 103/2018 - Prorrogação - vigência 24/05/2020 a 31/12/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000873 | 22/05/2020 | 409.640,25 | 409.640,25 | 409.640,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada em confecção de material de Comunicação Visual - Contrato 103/2018 - Prorrogação - vigência 24/05/2020 a 31/12/2020
|
2020NE000873 | 22/05/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada em confecção de material de Comunicação Visual - Contrato 103/2018 - Prorrogação - vigência 24/05/2020 a 24/05/2021
|
2020NE000923 | 16/06/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por solicitação do chefe da SUPAD
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2020NE000937 | 30/06/2020 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada em confecção de material de Comunicação Visual - Contrato 103/2018 - Prorrogação - vigência 24/05/2020 a 31/12/2020
|
2020NE000999 | 27/08/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada em confecção de material de Comunicação Visual - Contrato 103/2018 - Prorrogação - vigência 24/05/2020 a 31/12/2020
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2020NE001000 | 31/08/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
|
2020NE001227 | 31/12/2020 | -359,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação dos serviços de comunicação visual através do contrato 103/2018, conforme NFSE 669 e Processo 129426/2020.
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2020NL003108 | 24/09/2020 | 0,00 | 99.816,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a serviços de comunicação visual através do contrato 103/2018, conforme NFSE 668 e Processo 129432/2020.
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2020NL003109 | 24/09/2020 | 0,00 | 93.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação dos serviços de comunicação visual-pregão presencial 005/2018/contrato 103/2018-SECMA(Prorrogação)/processo 147728/nfse 679/20
|
2020NL003353 | 27/10/2020 | 0,00 | 62.385,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação dos serviços de comunicação visual-pregão presencial 005/2018/contrato 103/2018-SECMA(Prorrogação)/processo 147741/nfse 680/202
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2020NL003350 | 27/10/2020 | 0,00 | 49.908,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a serviços de comunicação visual-pregão presencial 005/2018/contrato 103/2018-SECMA(Prorrogação)/processo 147741/nfse 680/2020.
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2020NL003352 | 27/10/2020 | 0,00 | 49.908,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: o numero da despesa certificado foi lançada errado.
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2020NL003351 | 27/10/2020 | 0,00 | -49.908,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a serviços de comunicação visual-pregão presencial 005/2018-poema/contrato 103/2018/SECMA(PRORROGAÇÃO)/NFSe 685/Processo 154582/2020.
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2020NL003615 | 01/12/2020 | 0,00 | 77.981,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a serviços de comunicação visual-pregão presencial 005/2018-poema/contrato 103/2018/SECMA(PRORROGAÇÃO)/NFSe 684/Processo 154566/2020.
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2020NL003617 | 01/12/2020 | 0,00 | 16.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a serviços de comunicação visual-pregão presencial 005/2018-poema/contrato 103/2018/SECMA(PRORROGAÇÃO)/NFSe 686/Processo 154589/2020.
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2020NL003616 | 01/12/2020 | 0,00 | 9.979,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058849 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 289.996,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002131 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.990,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002132 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.657,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002129 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.119,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002130 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.495,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002267 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.899,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002269 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002268 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 498,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064325 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 99.162,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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