CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
12/03/2020
Plano Interno:
002815
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
167175/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DO CONTRATO 015/2019 ,QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONTENDO DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS E EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF.PROC.167175/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000079 | 12/03/2020 | 73.799,76 | 73.799,76 | 73.799,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DO CONTRATO 015/2019 ,QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONTENDO DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS E EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF.PROC.167175/2019.
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2020NE000079 | 12/03/2020 | 73.799,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2020 NF- 170 FEVEREIRO/2020 PROC. 62926/2020.
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2020NL000950 | 13/05/2020 | 0,00 | 7.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2020 ND- 4480 ABRIL/2020 PROC. 70968/2020.
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2020NL001387 | 16/06/2020 | 0,00 | 42.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2020 NF-174 ABRIL/2020 PROC. 70968/2020.
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2020NL001388 | 16/06/2020 | 0,00 | 7.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2020 ND- 44522 MAIO/2020 PROC. 74727/2020.
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2020NL001574 | 30/06/2020 | 0,00 | 7.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DO CONTRATO 015/2019 ,QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA,
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2020NL001745 | 01/07/2020 | 0,00 | 7.926,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA N 0 1574 MOTIVO PREENCHIMENTO DA RETENÇÃO.
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2020NL001744 | 01/07/2020 | 0,00 | -7.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO/20 CONTRATO 15/2019 ND 4682 PROC.122795/2020.
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2020NL002774 | 24/09/2020 | 0,00 | 684,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2020 NF- 182 AGOSTO/2020 PROC. 122787/2020.
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2020NL003130 | 21/10/2020 | 0,00 | 3.963,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO/20 CONTRATO 15/2019 ND 4737 PROC.139441/2020.
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2020NL003180 | 27/10/2020 | 0,00 | 3.050,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000518 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 276,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016459 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.649,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000936 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 296,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026154 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.629,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033363 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.959,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001234 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 290,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047835 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 684,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001928 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 157,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056941 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.805,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059040 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.050,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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