CPF/CNPJ:
64799539000135
Emissão:
06/11/2020
Plano Interno:
003855
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
142040/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor para estabelecer cobertura orçamentária e financeira ao 2° Termo Aditivo ao Contrato 115/2017-UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001301 | 06/11/2020 | 76.000,00 | 36.401,05 | 36.401,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor para estabelecer cobertura orçamentária e financeira ao 2° Termo Aditivo ao Contrato 115/2017-UEMA.
|
2020NE001301 | 06/11/2020 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a estimativa de gastos para o mês de dezembro de 2020
|
2020NE001689 | 16/12/2020 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 108811 de 07/12/2020, referente a serviços de impressão com solução de digitalização para integração com sistemas corporativos
|
2020NL011194 | 22/12/2020 | 0,00 | 30.688,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 47154 de 07/12/2020, referente a serviços de impressão com solução de digitalização para integração com sistemas corporat
|
2020NL011192 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.713,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007310 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 285,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069917 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.688,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069905 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.427,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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