CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9068/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REF. AO CONTRATO N° 01/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 01 PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: 46.940,20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001551 | 20/02/2020 | 46.940,20 | 46.940,20 | 46.940,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CONTRATO N° 01/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 01 PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: 46.940,20
|
2020NE001551 | 20/02/2020 | 46.941,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011753 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 01/2017
|
2020NL003459 | 20/03/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002133 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002134 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.253,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008055 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.340,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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