CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22645/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
R5EE5RE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017. CONTRATO 01/2017, LOTE 01 VALOR MENSAL46.940,20/ MES JANEIRO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000651 | 12/02/2020 | 46.940,20 | 46.940,20 | 46.940,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: R5EE5RE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017. CONTRATO 01/2017, LOTE 01 VALOR MENSAL46.940,20/ MES JANEIRO 2020
|
2020NE000651 | 12/02/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 36341/2020,OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR-MES JANEIRO/2020-CONTRATO 01/2017
|
2020NL001266 | 20/02/2020 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002190 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.889,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000607 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000599 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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