CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185481/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04 PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: R$ 16.429,07
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000522 | 12/02/2020 | 32.858,14 | 32.858,14 | 32.858,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04 PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: R$ 16.429,07
|
2020NE000522 | 12/02/2020 | 32.859,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011746 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 82/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROCESSO N° 35923/2020.
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2020NL001044 | 18/02/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 82/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 45921/2020.
|
2020NL001929 | 06/03/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000426 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001698 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.182,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000979 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004418 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.182,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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