CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185504/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REF. AO SEG.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 37.553,16 PARA 02 MESES__VALOR R$ 18.776,08 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000505 | 12/02/2020 | 37.552,16 | 37.552,16 | 37.552,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO SEG.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 37.553,16 PARA 02 MESES__VALOR R$ 18.776,08 MENSAL
|
2020NE000505 | 12/02/2020 | 37.553,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011745 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE ESTADUAL DE ENS. DA SEDUC , NA URE DE SÃO LUIS/MA., CONTRATO N.079/2017 LOTE 03-JANEIRO/
|
2020NL001059 | 19/02/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 79/2017, LOTE 01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 45916/20
|
2020NL001889 | 05/03/2020 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000439 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000446 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 901,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001829 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.936,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000944 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000943 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004196 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.555,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
