CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO CONTRATO N.23/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NA URE SÃO LUÍS, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO, VALOR MENSAL R$743.597,96-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000822 | 12/02/2020 | 1.487.195,92 | 1.487.195,92 | 1.487.195,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.23/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NA URE SÃO LUÍS, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO, VALOR MENSAL R$743.597,96-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019
|
2020NE000822 | 12/02/2020 | 1.487.196,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011693 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE REGULARIZAÇÃO CONTRATO 23/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FAROIS DA REDE PUBLICA DO ESTADO
|
2020NL001446 | 20/02/2020 | 0,00 | 407.445,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 37122/2020,OBJ SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DA REDE PUBLICA DO ESTAD
|
2020NL001506 | 20/02/2020 | 0,00 | 317.915,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROC. 37155/20, CT 23/2019, MES JANEIRO/2020
|
2020NL001526 | 20/02/2020 | 0,00 | 228.359,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DIFERENÇA E RETENÇÕES DO PROC. 37155/20, CT 23/2019, MES JANEIRO/2020
|
2020NL001552 | 20/02/2020 | 0,00 | 132.207,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MA., NAS URES SÃO LUIS, PA
|
2020NL001516 | 20/02/2020 | 0,00 | 65.115,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NE INCORRETA
|
2020NL001521 | 20/02/2020 | 0,00 | -407.445,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - SÃO LUIS, PAÇO DO LUMIAR, E ALCÂNTARA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL001912 | 06/03/2020 | 0,00 | 743.597,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000752 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.361,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000747 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.133,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000756 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.396,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000746 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.830,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002399 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 317.915,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002422 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 228.359,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002423 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.449,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002403 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.151,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004418 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 743.597,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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