CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000312
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO CONTRATO N.23/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NA URE - SÃO LUÍS, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MES JANEIRO E FEVEREIRO, VALOR MENSAL R$141.164,86-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000820 | 12/02/2020 | 282.329,72 | 282.329,72 | 282.329,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.23/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NA URE - SÃO LUÍS, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MES JANEIRO E FEVEREIRO, VALOR MENSAL R$141.164,86-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019
|
2020NE000820 | 12/02/2020 | 282.330,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011692 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROC. 37155/20, CT 23/2019, MES JANEIRO/2020
|
2020NL001544 | 20/02/2020 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROC. 37155/20, CT 23/2019, MES JANEIRO/2020
|
2020NL001532 | 20/02/2020 | 0,00 | 37.920,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL001542 | 20/02/2020 | 0,00 | -37.920,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - SÃO LUIS, PAÇO DO LUMIAR, E ALCÂNTARA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020
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2020NL001910 | 06/03/2020 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002422 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.164,86 |
| PAGAMENTO
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2020PP000962 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 101.495,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000961 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.226,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004418 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.442,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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