CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185742/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. VALOR PARA 03 MESES, MENSAL 49.287,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003525 | 26/03/2020 | 345.009,00 | 345.009,00 | 345.009,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. VALOR PARA 03 MESES, MENSAL 49.287,00
|
2020NE003525 | 26/03/2020 | 147.861,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3525/2020, DO CONTRATO N° 080/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 185742/2019.
|
2020NE006380 | 30/06/2020 | 49.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3525/2020, REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. __VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006996 | 05/08/2020 | 49.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. PARA O ÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007677 | 16/09/2020 | 49.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 3525/2020, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. __VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008442 | 22/10/2020 | 49.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NO MES DE MARÇO/2020 - CONTRATO 80/2017 - PROCESSO 69349/2020.
|
2020NL015318 | 01/06/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 80/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 80/2017.
|
2020NL016038 | 16/06/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 80/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 87847/2020.
|
2020NL022330 | 16/07/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR4 MES JUNHO 2020/PROC 101988/2020
|
2020NL030085 | 19/08/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL030621 | 19/08/2020 | 0,00 | -49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COMPLEMENTO DA NL - 30669 REF. AO CONTRATO N° 80/2017 - COPEIRAGEM ESCOLAR JUNHO/2020 PROCESSO 101988/2020
|
2020NL035559 | 01/09/2020 | 0,00 | 739,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 80/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 125773/2020.
|
2020NL037385 | 24/09/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE COPEIRAGEM ESCOLAR, MES AGOSTO/2020-CONTRATO 80/2017/SEDUC -PROCESSO 145230/2020.
|
2020NL045562 | 06/11/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONTRATO N.80/2017/SEDUC , SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR-MES DE AGOSTO/2020 PROCESSO 145230/2020.
|
2020NL046022 | 06/11/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE 3 ADITIVO AO CONTRATO N.80/2017/SEDUC, OBJ.SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR MES DE AGOSTO/2020-PROCESSO 145230/2020.
|
2020NL045557 | 06/11/2020 | 0,00 | 46.822,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INDEVIDO
|
2020NL045560 | 06/11/2020 | 0,00 | -46.822,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INDEVIDO
|
2020NL046010 | 06/11/2020 | 0,00 | -49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 80/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045647 | 09/11/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 80/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL053658 | 11/12/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL053657 | 11/12/2020 | 0,00 | -49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC.CONTRATO Nº 07/2017 M
|
2020NL058218 | 23/12/2020 | 0,00 | 48.547,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015775 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019700 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.547,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017695 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023868 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.547,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027429 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033008 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.547,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040948 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023753 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023754 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL042896 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023756 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049432 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.083,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026126 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026139 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026144 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056805 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.822,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030143 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030144 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030145 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065221 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.822,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072483 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.547,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
