CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
167284/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.56/2018, LOTE 02, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO NOS MUNICIPIOS DAS URES DE BACABAL, SANTA INES E ZÉ DOCA , PREGÃO PRESENCIAL N.008/2017-PARA JANEIRO E FEVEREIRO NO VALOR MENSAL DE R$29.292,96
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000542 | 12/02/2020 | 58.585,92 | 58.585,92 | 58.585,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.56/2018, LOTE 02, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO NOS MUNICIPIOS DAS URES DE BACABAL, SANTA INES E ZÉ DOCA , PREGÃO PRESENCIAL N.008/2017-PARA JANEIRO E FEVEREIRO NO VALOR MENSAL DE R$29.292,96
|
2020NE000542 | 12/02/2020 | 58.586,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011705 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 56/2018, LOTE 02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROCESSO N° 35563/2020.
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2020NL001021 | 18/02/2020 | 0,00 | 29.292,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 56/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 45310/2020.
|
2020NL001913 | 06/03/2020 | 0,00 | 29.292,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000413 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 292,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001688 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.000,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000966 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 292,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004390 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.000,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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