CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
16002/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DAS ESCOLAS DO ENS. MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE: AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ E BALSAS, EM CONFORMIDADE OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 70.411,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.__VALOR R$ 70.410,00 MENSAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000516 | 12/02/2020 | 70.410,00 | 70.410,00 | 70.410,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEG. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DAS ESCOLAS DO ENS. MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE: AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ E BALSAS, EM CONFORMIDADE OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 70.411,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.__VALOR R$ 70.410,00 MENSAL.
|
2020NE000516 | 12/02/2020 | 70.411,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011706 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 07/
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2020NL001014 | 18/02/2020 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000411 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001686 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 69.353,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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