CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
104753/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 2.623.548,00 PARA 02 MESES (JAN E FEV 2020)__VALOR R$ 1.311.773,50 MENSAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000592 | 12/02/2020 | 2.623.547,00 | 2.623.547,00 | 2.623.547,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 2.623.548,00 PARA 02 MESES (JAN E FEV 2020)__VALOR R$ 1.311.773,50 MENSAL.
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2020NE000592 | 12/02/2020 | 2.623.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. VALOR PARA DOIS MESES, MENSAL 1.311.773,50
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2020NE003433 | 24/04/2020 | 2.623.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.83/2018, LOTE 05 OBJ.SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS , ACRESCIDA DE R$1,00-PREGÃO PRESENCIAL 008/2017-PO/SEDUC. MES ABRIL/2020
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2020NE005404 | 04/05/2020 | -2.623.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011714 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROC. 35569/2020, CT. 08/2018, MÊS JANEIRO/2020
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2020NL001018 | 18/02/2020 | 0,00 | 1.128.171,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 08/2018, LOTE 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D
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2020NL001086 | 19/02/2020 | 0,00 | 242.791,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DO CONTRATO N° 08/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 47589/2020.
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2020NL002165 | 09/03/2020 | 0,00 | 1.252.584,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000407 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 124.098,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000408 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.408,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000409 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.281,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000496 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.707,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000500 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.139,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000527 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.139,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000493 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.427,91 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001103 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | -12.139,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001684 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 936.382,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001901 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 201.516,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001133 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.805,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001132 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.709,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001164 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.139,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005157 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.075.929,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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