CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
24/01/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
4798/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 036/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, PARA 02 MESES , NO VALOR MENSAL R$ 347.343,36
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000005 | 24/01/2020 | 3.473.433,60 | 3.473.433,60 | 2.778.746,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 036/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, PARA 02 MESES , NO VALOR MENSAL R$ 347.343,36
|
2020NE000005 | 24/01/2020 | 694.687,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 05/2020 - AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 036/2018 LOTE 01 PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020__VALOR MENSAL: 347.343,36
|
2020NE005379 | 29/05/2020 | 694.686,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 05/2020 - AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 036/2018 LOTE 01 PARA O MES DE MAIO/2020__VALOR MENSAL: 347.343,36
|
2020NE005446 | 29/05/2020 | 347.343,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2020NE005426 | 29/05/2020 | -347.343,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2020NE005430 | 29/05/2020 | -347.343,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DA NE 05/2020 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 36/2018 PARA O MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NE006090 | 30/06/2020 | 347.343,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DA NE 05/2020 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 36/2018 PARA O MÊS DE JULHO/2020
|
2020NE006818 | 30/07/2020 | 347.343,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 05/2020 SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA MÊS AGOSTO 2020.
|
2020NE007723 | 17/09/2020 | 347.343,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 005/2020, COM DESPESAS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 036/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URE DE SÃO LUIS, LOTE 01.__PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008427 | 22/10/2020 | 347.343,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 005/2020 SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO,LOCALIZADOS NA URE DE SÃO LUIS,CONTRATO 036/2018,LOTE 01,MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009302 | 18/11/2020 | 694.686,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESAS REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 036/18, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA URE DE SÃO LUIS, LOTE 01. MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010357 | 14/12/2020 | 347.343,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011663 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO 036/18 PROCESSO 69331/2020
|
2020NL012002 | 18/05/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 36/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72133/2020.
|
2020NL015858 | 08/06/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 36/2018 MAIO/2020 PROCESSO 88833/2020
|
2020NL020516 | 10/07/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 36/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103313/2020.
|
2020NL030745 | 20/08/2020 | 0,00 | 330.086,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 36/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103313/2020.
|
2020NL030671 | 20/08/2020 | 0,00 | 330.086,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 36/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103313/2020.
|
2020NL030746 | 20/08/2020 | 0,00 | 17.257,09 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2020NL030744 | 20/08/2020 | 0,00 | -330.086,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NOS PRÉDIOS ESCOLARES , DO CONTRATO N° 36/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCES
|
2020NL043570 | 19/10/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO N.36/2018/SEDUC OBJ.SERVIÇOS AGENTES DE PORTARIA NAS U.ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO DA REDE DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MA.URES SAO
|
2020NL046761 | 16/11/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO N.36/2018/SEDUC OBJ.SERVIÇOS AGENTES DE PORTARIA NAS U.ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO DA REDE DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MA.URES SAO
|
2020NL046764 | 16/11/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INDEVIDO
|
2020NL046762 | 16/11/2020 | 0,00 | -347.343,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 36/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 176875/2020.
|
2020NL053512 | 10/12/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 183964/2020, CT 36/2018, NOVEMBRO/2020
|
2020NL058175 | 22/12/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 36/2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N/ 183964/2020.
|
2020NL058433 | 22/12/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL058431 | 22/12/2020 | 0,00 | -347.343,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO Nº 36/2018 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 192150/2020.
|
2020NL062502 | 30/12/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO Nº 36/2018 DO MÊS DE JULHO/2020 - PROCESSO Nº 125400/2020.
|
2020NL062925 | 30/12/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009240 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.207,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009247 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.676,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015954 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.473,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020516 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 290.985,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010160 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.207,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010173 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.108,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017834 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.473,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024046 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 293.554,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014090 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.207,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014093 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.676,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027446 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.473,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033009 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 290.985,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019170 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.207,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019188 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.676,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019185 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.223,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019180 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019183 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019174 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 244,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035718 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.473,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040923 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 288.405,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024381 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.207,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024384 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.676,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024382 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.223,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024386 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024390 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024388 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 244,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043627 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.473,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049952 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 288.405,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026735 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.207,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026750 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.676,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046873 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.473,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026737 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.223,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026736 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026758 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026751 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 244,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057099 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 288.405,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030295 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.207,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030300 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.676,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030298 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.223,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030296 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030297 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030299 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 244,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054507 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.473,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065273 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 288.405,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP032843 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.207,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP032847 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.223,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP032845 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP032846 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP032844 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 244,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033242 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.207,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033252 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.676,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058633 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.210,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033267 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.223,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033263 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 856,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033265 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033261 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 244,61 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058427 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -244,61 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058429 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -256,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058428 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -856,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058430 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.223,04 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058426 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -38.207,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071681 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 286.668,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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