CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
182819/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2017 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 06,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE ROSÁRIO,CHAPADINHA, E ITAPECURU MIRIM, CORRESPONDENTE Á 2 MESES, VALOR MENSAL 117.300,00.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000500 | 12/02/2020 | 234.600,00 | 234.600,00 | 234.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2017 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 06,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE ROSÁRIO,CHAPADINHA, E ITAPECURU MIRIM, CORRESPONDENTE Á 2 MESES, VALOR MENSAL 117.300,00.
|
2020NE000500 | 12/02/2020 | 234.601,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011700 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 084/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 38424/2020.
|
2020NL001303 | 20/02/2020 | 0,00 | 154.103,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2017, OBJ.SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO /SEDUC-
|
2020NL001278 | 20/02/2020 | 0,00 | 28.152,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2017 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 06,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES
|
2020NL001276 | 20/02/2020 | 0,00 | 28.152,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL001277 | 20/02/2020 | 0,00 | -28.152,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 84/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 47653/2020.
|
2020NL002286 | 10/03/2020 | 0,00 | 52.344,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002216 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 134.840,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002208 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.633,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000652 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.951,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000628 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.096,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000651 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.311,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000629 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001189 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.757,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001183 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 785,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005183 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 45.801,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074244 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.633,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL062605 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -24.633,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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