CPF/CNPJ:
03211977000146
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO CONTRATO N.26/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2020, VALOR MENSAL R$286.584,40-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000825 | 12/02/2020 | 573.168,80 | 573.168,80 | 573.168,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.26/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2020, VALOR MENSAL R$286.584,40-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019
|
2020NE000825 | 12/02/2020 | 573.169,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011690 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.26/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: BACABAL, SANTA IN
|
2020NL001097 | 19/02/2020 | 0,00 | 276.902,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 36943/20, CT 81/2017, MÊS JANEIRO/2020 - ETAPA SEV. GERAIS - EPP [19/02/2020 20:55] ERRATA DO ORIGINAL: REFERENTE A RE
|
2020NL001186 | 19/02/2020 | 0,00 | 10.356,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO PROC. 36943/20, CT 81/2017, MÊS JANEIRO/2020 - MARTINS & REIS TRANSPORTE LTDA.
|
2020NL001183 | 19/02/2020 | 0,00 | 10.252,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA RETENÇÃO INDEVIDA
|
2020NL001185 | 19/02/2020 | 0,00 | -10.252,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.26/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: BACABAL, SANTA IN
|
2020NL003303 | 17/03/2020 | 0,00 | 285.910,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000553 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 103,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001905 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 276.902,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001921 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.252,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007575 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 285.910,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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