CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185742/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. VALOR PARA 03 MESES, MENSAL 49.287,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003524 | 26/03/2020 | 429.501,00 | 429.501,00 | 429.501,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. VALOR PARA 03 MESES, MENSAL 49.287,00
|
2020NE003524 | 26/03/2020 | 147.861,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3524/2020, DO CONTRATO N° 080/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 185742/2019.
|
2020NE006377 | 30/06/2020 | 49.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. DO MÊS DE JUNHO/2020.
|
2020NE006628 | 16/07/2020 | 21.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3524/2020, REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006995 | 05/08/2020 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NE007670 | 16/09/2020 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NE007674 | 16/09/2020 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE REFORÇO Nº 7674/2020, POR DUPLICIDADE.
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2020NE007676 | 16/09/2020 | -70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 3524/2020, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT. N° 80/2017, PREG. N° 001/2017, LOTE 07, C/ EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008441 | 22/10/2020 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO Nº 80/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PROCESSO N° 69348/2020.
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2020NL015308 | 01/06/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 80/2017 ABRIL/2020 PROCESSO 71952/2020
|
2020NL016431 | 23/06/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 80/2017 MAIO/2020 PROCESSO 87865/2020
|
2020NL018085 | 03/07/2020 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 80/2017 JUNHO/2020 PROCESSO 102055/2020
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2020NL027896 | 13/08/2020 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 80/2017 JULHO/2020 PROCESSO 123486/2020
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2020NL036251 | 17/09/2020 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 080/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145217/2020.
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2020NL044429 | 26/10/2020 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 80/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045679 | 09/11/2020 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015778 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019711 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.547,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017759 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023919 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.547,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL018116 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024368 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.547,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014590 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.745,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027937 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014809 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014810 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014808 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033617 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.088,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019700 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.745,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019703 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019704 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019701 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036275 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042224 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.088,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025058 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.745,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025060 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025061 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025059 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL044687 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052033 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.088,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026052 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.745,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026056 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026057 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026055 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046306 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056633 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.088,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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