CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
116918/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 81/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL- LOTE 05 URE DE S.J. DOS PATOS, PEDREIRAS, B. DO CORDA E PRES. DUTRA, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007814 | 22/09/2020 | 443.583,00 | 443.583,00 | 295.722,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 81/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL- LOTE 05 URE DE S.J. DOS PATOS, PEDREIRAS, B. DO CORDA E PRES. DUTRA, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
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2020NE007814 | 22/09/2020 | 147.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 7814/2020,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS)CORRESPONDENTE AO LOTE 05(SÃO JOÃO DOS PATOS,PEDREIRAS,BARRA DO CORDA, E PRESIDENTE DUTRA)CONTRATO 81/2017,MÊS DE NOVEMBRO/2020
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2020NE009293 | 18/11/2020 | 147.861,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 7814/2020, REFERENTE AO CONTRATO 81/2017-SERVIÇO DE COPEIRAGEM.
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2020NE010807 | 28/12/2020 | 147.861,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
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2020NE011664 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 081/2017, DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 172467/2020.
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2020NL054707 | 16/12/2020 | 0,00 | 141.946,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 081/2017, DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 172467/2020.
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2020NL054709 | 16/12/2020 | 0,00 | 5.914,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 81/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 182896/2020.
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2020NL058361 | 23/12/2020 | 0,00 | 141.946,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 81/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 182896/2020.
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2020NL058359 | 23/12/2020 | 0,00 | 5.914,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO Nº 81/2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194433/2020.
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2020NL062927 | 31/12/2020 | 0,00 | 141.946,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO Nº 81/2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194433/2020.
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2020NL062928 | 31/12/2020 | 0,00 | 5.914,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP031115 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.264,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL055165 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.217,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031183 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.760,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031179 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031177 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 751,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP031180 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031182 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031178 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031175 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031173 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031176 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031174 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP031184 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031185 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031116 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031181 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP031172 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066736 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 122.173,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033204 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.264,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058649 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.217,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033249 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.760,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033241 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033238 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 751,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033234 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033247 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033240 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033225 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033237 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033217 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033222 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033251 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033271 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033243 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033212 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033206 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071693 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 122.173,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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