CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
231019/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2020, VALOR MENSAL 279.216,70
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003331 | 26/03/2020 | 2.233.734,60 | 2.233.734,60 | 2.233.734,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2020, VALOR MENSAL 279.216,70
|
2020NE003331 | 26/03/2020 | 837.651,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3331/2020, DO CONTRATO N° 65/2019, PREGÃO N° LOTE IV, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ E TIMON/MA.__VALOR PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE006162 | 30/06/2020 | 279.216,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006822 | 30/07/2020 | 279.216,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3331/2020, DO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NE007663 | 16/09/2020 | 279.216,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2020.
|
2020NE008507 | 23/10/2020 | 279.216,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3331/2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON,LOTE IV, CONTRATO 065/2019.MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NE009312 | 19/11/2020 | 279.216,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 69343/2020 SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 65/2019, MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NL012745 | 18/05/2020 | 0,00 | 299.270,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 69343/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012018 | 18/05/2020 | 0,00 | 299.270,34 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTA RREETENÇÃO
|
2020NL012740 | 18/05/2020 | 0,00 | -299.270,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 65/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72123/2020.
|
2020NL015856 | 08/06/2020 | 0,00 | 279.216,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROCESSO 85560/2020, CT 65/2019, MES MAIO/2020
|
2020NL017954 | 02/07/2020 | 0,00 | 259.163,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO/SEDUC.CONTRATO Nº 65/2019
|
2020NL028205 | 17/08/2020 | 0,00 | 299.270,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO/SEDUC/CONTRATO Nº 65/2019 MÊS
|
2020NL028215 | 17/08/2020 | 0,00 | 299.270,34 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
|
2020NL028212 | 17/08/2020 | 0,00 | -299.270,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 65/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 124169/2020.
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2020NL036301 | 18/09/2020 | 0,00 | 279.216,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 145695/2020, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CT 10/2018, MES AGOSTO/2020 [19/10/2020 19:34] LEIA-SE: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SER
|
2020NL043576 | 16/10/2020 | 0,00 | 259.164,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 65/2019/SEDUC , OBJ.SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS U ENS. E FAROIS DA REDE PUBLICA DO ESTADO QUE COMPOE AS URES DE CAXIAS , CO
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2020NL045880 | 10/11/2020 | 0,00 | 279.216,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 65/2019, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - PROCESSO Nº 174208/2020.
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2020NL053033 | 07/12/2020 | 0,00 | 279.216,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008977 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.919,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015813 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019812 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 263.357,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010046 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.919,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010271 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.919,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017980 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017702 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023871 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 243.304,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024120 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 223.250,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015339 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.919,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015337 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.541,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015366 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.158,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL029160 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015355 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.835,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015354 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.075,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015347 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.039,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015356 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 514,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP015349 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 268,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015455 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 268,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015358 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015338 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,65 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL028615 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -268,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034349 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 248.394,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019769 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.919,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036425 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 329,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042596 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 245.967,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024401 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.919,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024402 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.541,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024414 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.158,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024411 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.835,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024408 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.075,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024403 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.039,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024412 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 514,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024404 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 268,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024413 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024429 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043646 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049955 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 208.288,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026168 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.919,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046414 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056700 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 243.304,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030272 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.919,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL053857 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.999,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065268 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 243.297,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
