CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9055/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.05/2017,LOTE 05, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO E MEDIO TEMPO INTEGRAL NAS URES DE SÃO JOÃO DOS PATOS, PEDREIRAS, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA, COM ACRESCIMO DE R$1,00-MES FEVEREIRO/2020-VALOR MENSAL R$333.274,00-PREGÃO PRESENCIAL N.001/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000889 | 12/02/2020 | 333.274,00 | 333.274,00 | 333.274,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.05/2017,LOTE 05, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO E MEDIO TEMPO INTEGRAL NAS URES DE SÃO JOÃO DOS PATOS, PEDREIRAS, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA, COM ACRESCIMO DE R$1,00-MES FEVEREIRO/2020-VALOR MENSAL R$333.274,00-PREGÃO PRESENCIAL N.001/2017.
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2020NE000889 | 12/02/2020 | 333.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011735 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 47786/2020.
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2020NL002128 | 09/03/2020 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP001089 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001088 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.999,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004872 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 291.614,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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