CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
14368/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 05 JURISDICIONADAS NAS URES DE SÃO JOÃO DOS PATOS, PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA, OBJETO DO CONTRATO 05/2017 PARA O MÊS DE JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000507 | 12/02/2020 | 333.274,00 | 333.274,00 | 333.274,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 05 JURISDICIONADAS NAS URES DE SÃO JOÃO DOS PATOS, PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA, OBJETO DO CONTRATO 05/2017 PARA O MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NE000507 | 12/02/2020 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 05/2017 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020- PROCESSO Nº 36939/2020
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2020NL001177 | 19/02/2020 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000537 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000536 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.999,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001912 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 291.614,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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